Fund Accounting H/F

Responsabilités

Quotidiennement :

1. Calculer les valeurs nettes d’inventaire des fonds d’investissement suivant la répartition établie par le management :
   • Comptabiliser les mouvements cash
   • Comptabiliser les souscriptions et rachats
   • Comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
   • Valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours
2. Gérer l’interaction avec les autres départements
3. Contrôler avec précision le résultat des règles de contrôle
4. Contrôler avec exactitude les rapports sur la base des procédures ou des demandes du management
5. Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres
6. Remettre les dossiers au Team Manager ou à l’Assistant Team Manager pour validation
7. Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants
8. Classer...