Job Description
Referent Treasury (m/w/d)
Arbeitnehmerüberlassung Remscheid Startdatum: sofort Referenznummer: 822044/1
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Aufgaben
Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung eines zentralen Treasury Management Systems innerhalb unseres international agierenden Konzerns
Erstellung und Aufbereitung der rollierenden Liquiditätsplanung zur Vorlage bei der Geschäftsführung
Aktive Steuerung des Intercompany-Forderungsmanagements sowie fungieren als zentraler Ansprechpartner für alle Konzerngesellschaften
Ansprechpartner im Bereich Zahlungsverkehr und für Zahlungsverkehrssysteme im Tagesgeschäft
Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung externer Termine im Zusammenhang mit Kredit-, Finanzierungs- und Handelsgeschäften
Kommunikation mit Banken im Rahmen des Zahlungsmanagements sowie mit Beratern im Zusammenhang mit unserem Treasury ...
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