Tesorero

Responsabilidades de Tesorería.
Establecer los controles y procesos para garantizar de manera eficiente las actividades de custodia, control, registro, manejo y desembolso de fondos de la empresa, asi como el control completo de las cuentas bancarias, tarjetas corporativas, pagos a proveedores y servicios.
Confirmación de Transferencias Bancarias de clientes en tiempo real
- Descarga de Saldos y movimientos bancarios
- Conciliación bancaria diaria
- Clasificación diaria de CFDIs y Agenda de pago a Proveedores
- SPEl y Pago a Proveedores
- Conciliación y Depuración de saldos con Proveedores
- Administración de las cuentas de Armstrong, retenciones y liberaciones.
- Saldos y Movimientos en Lineas de Crédito Bancarias
- Dispersión de Nóminas
- Pago de servicios y gastos
- Administración de Caja Chica
- Operación de Portales Bancarios
- Atención al correo de Proveedores
- Conciliación diaria de Cobranza con Terminales B...