Accounts Payable & Treasury Specialist

Buscamos a un/a Accounts Payable & Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona.

Funciones

Tesorería Estratégica:

• Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.
• Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.
• Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.

Gestión de Subvenciones Públicas:

• Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones.
• Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.
• Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.