Job Description

Resumen del puesto:

Técnico/a de Tesorería Junior



  • Realizar cuadres bancarios diarios y conciliaciones contables.

  • Registrar movimientos de tesorería y contabilizaciones relacionadas en Navision.

  • Seguimiento y control de la posición bancaria del grupo (saldo de cuentas, previsiones de cobros y pagos).

  • Ayuda en la elaboración del cash flow diario y semanal.

  • Carga y gestión de pagos nacionales e internacionales a través de las plataformas bancarias.



  • Puestos principales: Contabilidad Bancaria Financiera Tesoreria

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