Administrativo tesorería

Misión del puesto:

Realizar y asegurar los desembolsos de la compañía conforme a los vencimientos y políticas internas, garantizando la continuidad operativa, evitando incurrir en intereses moratorios, gestionando un adecuado control documental y promoviendo la eficiencia en los procesos de tesorería.

Principales funciones por desarrollar:

• Preparar nóminas de pago a proveedores, rendiciones de gastos y otros compromisos financieros.
• Asegurar el pago íntegro y oportuno de servicios básicos para garantizar la continuidad operativa.
• Monitorear líneas de sobregiro, evitando su utilización.
• Coordinar y planificar la emisión de pagos de acuerdo con los plazos establecidos.
• Atender consultas internas y de proveedores respecto al estado de pagos.
• Ejecutar procesos de canje y aplicación de notas de crédito.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Participar en procesos de cierre contable. (Los cierres ...