Job Description

ADMINISTRATIVO/A DE TESORERÍA FINANZAS (Reus)

12 enero,

Borges International Group busca incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería Finanzas para nuestro centro de Reus.


Funciones

  • Confeccionar la posición de los estados bancarios (comunicación con bancos, introducción de los ficheros recibidos, etc.).

  • Incorporar, diariamente, todos los cobros recibidos en moneda extranjera y su posterior contabilización.

  • Realizar pagos en moneda local y moneda extranjera.

  • Apoyo en tareas de gestión de divisa (FX).

  • Comprobar, diariamente, la cartera de efectos, factoring y sin recursos, y confeccionar ingresos.

  • Contabilizar los impagados y correspondiente seguimiento con depto. cobros.

  • Controlar los nuevos contratos bancarios firmados y correspondiente clasificación en base de datos.

  • Controlar comisiones bancarias y reclamar errores.

  • Conciliar apuntes...

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