Analista de Tesorería

Analista de Tesorería

Miraflores – Presencial
Lunes a viernes | 8:30 a.m. – 5:30 p.m.
Sueldo bruto: S/ 3,600

Servicios de Ingeniería

Objetivo del puesto

Profesional con experiencia en tesorería y contabilidad, responsable de apoyar los procesos de control de pagos, conciliaciones bancarias y reportes financieros, asegurando el cumplimiento de políticas internas y estándares contables.

Funciones principales

• Generar pagos diarios y programados según presupuesto.
• Controlar saldos bancarios y flujo de caja.
• Registrar contablemente pagos, cobranzas y detracciones.
• Preparar transferencias, giros y coordinación de pagos con proveedores.
• Elaborar reportes de Cash Flow mensual y Cash Balance.
• Realizar conciliaciones bancarias en Datcorp y BST.
• Ingresar movimientos bancarios y generar Libro Caja y Bancos.
• Apoyar en auditorías, reportes y requerimientos del área.
• Gestion...