Analista de Tesorería

Somos una empresa sueca líder en el sector automotriz, con más de 74 años en el Perú. Estamos buscando a un/a
Analista de Tesorería
, que nos brinde el soporte en la correcta gestión, control y ejecución del flujo de pagos de la compañía, asegurando exactitud operativa, cumplimiento de calendarios y propuestas de mejora continua en los procesos de tesorería, alineado a nuestra forma única de hacer las cosas, nuestro Scania Way.

¿Qué retos asumirás como Analista de Tesorería?

• Gestionar y ejecutar el proceso de pagos a proveedores locales y del exterior, armando propuestas de pago y generando planillas y TXT para bancos y Sunat.
• Controlar, registrar y conciliar las operaciones de cuentas por pagar, depósitos a plazo, factoring, pagos intercompañía y aplicación de facturas.
• Realizar arqueos inopinados de Fondo Fijo / Caja chica y emitir informe a Coordinación.
• Dar soporte en compra/venta de moneda y generación de asientos contables co...