Job Description
Somos una empresa sueca líder en el sector automotriz, con más de 74 años en el Perú. Estamos buscando a un/a Analista de Tesorería, que nos brinde el soporte en la correcta gestión, control y ejecución del flujo de pagos de la compañía, asegurando exactitud operativa, cumplimiento de calendarios y propuestas de mejora continua en los procesos de tesorería, alineado a nuestra forma única de hacer las cosas, nuestro Scania Way.
¿Qué retos asumirás como Analista de Tesorería?
Gestionar y ejecutar el proceso de pagos a proveedores locales y del exterior, armando propuestas de pago y generando planillas y TXT para bancos y Sunat.
Controlar, registrar y conciliar las operaciones de cuentas por pagar, depósitos a plazo, factoring, pagos intercompañía y aplicación de facturas.
Realizar arqueos inopinados de Fondo Fijo / Caja chica y emitir informe a Coordinación.
Dar soporte en compra/venta de moneda y generación de asientos contables correspondientes.
Mantener actualiza...
¿Qué retos asumirás como Analista de Tesorería?
Gestionar y ejecutar el proceso de pagos a proveedores locales y del exterior, armando propuestas de pago y generando planillas y TXT para bancos y Sunat.
Controlar, registrar y conciliar las operaciones de cuentas por pagar, depósitos a plazo, factoring, pagos intercompañía y aplicación de facturas.
Realizar arqueos inopinados de Fondo Fijo / Caja chica y emitir informe a Coordinación.
Dar soporte en compra/venta de moneda y generación de asientos contables correspondientes.
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