Analista de Tesorería

Objetivo de la posición

Brindar soporte y apoyo necesarios a la jefatura de tesorería principalmente en la parte operativa para lograr una adecuada y eficiente administración de los recursos monetarios de las compañías, colaborando con la implementación de mejoras continuas y controles necesarios en los procesos para garantizar una operación continua de acuerdo con las políticas y procedimientos del Grupo.

Principales responsabilidades

-Manejar los diferentes Portales Bancarios, carga y descarga de las operaciones de Tesorería (Ingresos y Egresos)

-Registrar contablemente las operaciones generadas en tesorería en el sistemas JDE, como traspasos entre cuentas del Grupo PR México.

-Elaborar el reporte de cash real en MXP, USD y EUR diario y mensual de las cuentas bancarias.

-Consultar y generar reportes de Fondo de Ahorro para bajas de personal, prestamos y liquidación anual del Fondo

-Notificar y enviar cargo...