Analista de Tesorería

Requisitos:

• Titulado en las carreras de Contabilidad o Economía.
• Especialización en Gestión en Tesorería.
• Gestión directa con proveedores.
• Experiencia mínima de 2 años en el puesto o afines.

Funciones:

• Actualización del flujo de caja de la empresa en colaboración de las áreas correspondientes.
• Revisión semanal de gastos fijos con el área de sistemas y recepción de proyectos.
• Envío de estados de movimiento de bancos, lista en excel de remesa y TXT a finanzas para pagos por fideicomiso.
• Pago de remesas aprobadas y actualización de movimientos en el ERP.
• Control de entrega de conciliaciones bancarias/ pago de impuestos - PLAME- AFP de todas las obras al equipo de tesorería.
• Responsable de la apobración en la banca previa autorización del gerente financiero o jefe directo.
• Control de actualización de saldos de cuentas bancarias de todas las obras y al equipo de tesorerí...