asistente de tesoreria

Requisitos del Puesto

• Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 a 2 años en posiciones similares, de preferencia en empresas del rubro logístico.
• Conocimiento de procesos de tesorería, cuentas por pagar y flujo de caja.
• Manejo de sistemas administrativos y contables (deseable SINTAD).
• Excel a nivel intermedio.

Funciones Principales

• Control y registro diario en el sistema de todos los movimientos de las cuentas bancarias.
• Gestión de pagos diarios en los horarios definidos, propios de la operatividad logística (agentes, líneas, depósitos, terminales, entre otros), así como pagos a proveedores y servicios.
• Verificacion y registro de comprobantes reembolsables.
• Sustento en el sistema de todos los egresos de las cuentas bancarias con su documentación correspondiente.
• Elaboración y control del flujo de caja.
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