Asistente de Tesorería

Sé parte de Aranwa Hotels Resorts y Spas y súmate a una cadena hotelera con enfoque en el bienestar y la excelencia en el servicio. Buscamos a talentos como tú para formar parte de un gran equipo humano.

Funciones

• Recepción de documentos como comprobantes de pago, recibidos de servicios, créditos con proveedores, entre otros.
• Programación de pagos: se realiza las notas de cargo por cancelaciones de facturas de acuerdo a los vencimientos, devoluciones a clientes, servicios, cajas chicas, entregas a rendir, reembolsos, planillas, liquidaciones, etc.
• Aplicaciones de Notas de crédito y anticipos.
• Registro de asientos por egresos ITF, comisiones y portes mensuales.
• Revisión y validación de creación cuentas por proveedores en IQSOFT con entidades bancarias.
• Tramites documentarios y recojo de cheques de gerencia solicitados en banco.
• Clasificación, archivo y encajado de documentos pagados por fecha, bancos y moneda. <...