Asistente de Tesorería

Objetivo del puesto:
Gestionar y controlar de manera eficiente las cuentas por pagar de la empresa, asegurando el cumplimiento de políticas internas, plazos establecidos y normativa tributaria vigente.

Funciones y responsabilidades:

• Validar facturas y documentos de soporte de acuerdo con políticas internas y plazos establecidos.
• Registrar y conciliar las cuentas por pagar en el sistema contable / ERP.
• Programar pagos a proveedores (transferencias, cheques, detracciones, retenciones, entre otros).
• Controlar y conciliar cuentas bancarias.
• Realizar el seguimiento de vencimientos y la correcta calendarización de pagos.
• Coordinar de manera directa con proveedores y áreas internas como Compras, Contabilidad y Proyectos.
• Gestionar detracciones, percepciones y otros impuestos asociados a los pagos.
• Elaborar reportes de tesorería: flujo de caja, saldos bancarios e indicadores de gestión de proveedores.
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