Asistente de Tesorería

En Consorcio Cueva, buscamos un profesional analítico, organizado y con atención al detalle para integrarse a nuestro equipo como Asistente de Tesorería.

Objetivo del puesto

Asegurar la correcta ejecución de los pagos a proveedores y la conciliación bancaria de las operaciones del grupo, cumpliendo con las políticas internas y los lineamientos financieros establecidos.

Funciones principales

• Ejecutar pagos programados y no programados a través de las plataformas bancarias, cumpliendo con los procedimientos y niveles de aprobación internos.
• Registrar diariamente los movimientos bancarios y mantener actualizada la información de conciliación.
• Realizar conciliaciones bancarias y coordinar la regularización de diferencias con las áreas involucradas.
• Coordinar con Contabilidad y Logística la documentación de pagos y operaciones intercompañía.
• Mantener actualizado el archivo de conciliaciones bancarias y el repositorio di...