asistente de tesoreria

Empresa del rubro retail textil, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión de operaciones bancarias, control de ingresos y rendiciones, contribuyendo al correcto manejo financiero de nuestra cadena retail.

Funciones Principales:

• Validación y análisis de cuentas de ingresos por tiendas departamentales y registro en el sistema ERP.
• Gestión de rendiciones de cuenta de personal y cuadre de caja chica.
• Organización y archivo físico y digital de documentos financieros.
• Coordinación constante con áreas de contabilidad y operaciones.
• Registro de operaciones en sistema.
• Conciliación bancaria diaria por P.O.S.
• Elaboración de reportes diarios y semanales de ingresos y movimientos de tesorería.
• Participación en la proyección de flujo de caja y programación de pagos
• Realizar toda función o encargo asignado por gerencia y/o jefaturas, relacionado con su puesto...