Asistente de Tesorería

En INSTABUS, empresa del rubro transporte y logística, nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería que brinde soporte integral a la gestión financiera de la empresa, asegurando el control eficiente del flujo de caja, pagos, cobranzas y registros financieros, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y la correcta administración de los recursos económicos.

Funciones principales

• Administrar los sistemas RedBus y VisaNet, validando mensualmente los abonos de pasajes vendidos.
• Supervisar y controlar el flujo de caja diario y proyectado.
• Realizar el seguimiento diario de ingresos y egresos bancarios.
• Elaborar proyecciones de pagos en moneda extranjera y gestionar la compra de divisas.
• Supervisar quincenalmente la caja chica.
• Elaborar y remitir el reporte diario de caja.
• Ejecutar pagos solicitados por las áreas, previa validación y autorización.
• Elaborar y actualizar el cronog...