Asistente de Tesoreria

Company Description: Sociedad Punta de Lobos

Job Description: Asistente de Tesoreria:

Contador Auditor, Contador General.

Funciones a Desarrollar

• Supervisar la codificación contable de ingresos y egresos.
• Efectuar la emisión de ingresos y egresos contables.
• Emitir egresos por pago de anticipos y liquidaciones.
• Emitir cheques y boletas de depósito.
• Cancelar cheques en cartera y sistema de cuentas corrientes.
• Generar cierres diarios de cajas-bancos que actualizan programas de otras áreas.
• Realizar informes de corte de documentación a contabilidad.
• Efectuar la mantención del saldo en cuenta de conciliación bancaria.
• Mantener la cartera de cheques a fecha.
• Mantener tablas del sistema SAP.
• Efectuar remesas al extranjero vía electrónica.
• Generar archivos para la transmisión de pagos vía Office Banking.
• Efectuar el pago de impuestos Vía Internet.