Asistente de Tesorería

En
Balance Inmobiliaria
nos encontramos en búsqueda de un/a
Asistente de Tesorería
para brindar soporte en la gestión financiera y operativa del área, asegurando el adecuado control de pagos, conciliaciones y flujo de caja.

Principales responsabilidades:

• Actualizar diariamente la posición de caja, saldos bancarios y movimientos por banco.
• Organizar y validar la documentación para pagos a proveedores.
• Elaborar el cuadro preliminar de pagos semanales y apoyar en la ejecución de pagos.
• Registrar pagos en el sistema y elaborar reportes de tesorería y control tributario.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de cuentas.
• Apoyar en el control de caja chica y en el faseo del flujo de caja.
• Gestionar el envío mensual de documentación al outsourcing contable.
• Brindar soporte en facturación recurrente y trámites bancarios.
• Apoyar en requerimientos administrativos y fi...