Asistente de Tesorería/Lambayeque

Grupo Vallenorte está buscando un Asistente de Tesoreria para unirse a nuestro equipo en la ciudad de Lambayeque

Tus principales responsabilidades incluirán:

FUNCIONES DEL PUESTO

1. Ejecutar, controlar, consolidar y autorizar las operaciones diarias de Tesoreria, previa verificación de fondos.

2. Operar plataforma de banca electrónica, tener saldos actualizados de los bancos.

3. Realizar seguimiento de cuentas por cobrar, controlar fechas de vencimiento de pago recurrentes y depósitos,

coordinando con áreas administrativas y comerciales.

4. Elaborar reportes diarios y semanales de posición de caja.

5. Apoyar y controlar la elaboración de flujos de caja de corto plazo y en la centralización de los flujos.

6. Informar oportunamente desviaciones, faltantes de fondos o pagos críticos.

7. Evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos por el área de Control Interno

8. Y otras f...