Assistente de Tesouraria

Residir em São Bernardo ou Proximidades

O Assistente de Tesouraria é responsável por dar suporte nos processos desde a abertura até o fechamento dos caixas e pelas contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e confecção de relatórios gerenciais.

Está sob as responsabilidades do Assistente de Tesouraria:

· Realizar a conferência dos valores recebidos em espécie e/ou cartões de débito e crédito, diariamente conferindo-os com os relatórios gerados pelo sistema da empresa, encaminhando-os todo início de mês ao escritório;

· Realizar o preenchimento diário das planilhas referente as despesas, controle de fechamento, depósitos, relação de sobra e/ou quebra das operadoras de caixa;

· Fazer a separação e organização dos dados bancários no sistema diariamente, conferindo os lançamentos a débito e a crédito, lançando as respectivas bandeiras e as devidas sobras e/ou quebras, quando o sistema não trouxer essa informação;

· Migrar as informações pa...