Back Office Bancario Jr

En
Optimissa
, consultora especializada en servicios tecnológicos y de negocio para el sector financiero, buscamos incorporar un
Back Office de Inversiones
para una entidad bancaria internacional.
¿Quieres construir hoy el mundo de mañana? Sigue leyendo
¿Cuáles serán tus funciones?
Cálculo y control
del
valor liquidativo de las IIC
.
Control y ajuste
de la Contabilidad de las IIC.
Confirmación de las
operaciones
realizadas por las
IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados
.
Seguimiento y control del proceso de liquidación
con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
Conciliaciones de cuenta corriente
entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
Conciliaciones de las posiciones de los activos
según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.
Seguimiento, información y con...