Back Office Bancario Jr (Inversiones)

En Optimissa, consultora especializada en servicios tecnológicos y de negocio para el sector financiero, buscamos incorporar un Back Office de Inversiones para una entidad bancaria internacional.

¿Quieres construir hoy el mundo de mañana? ¡Sigue leyendo!

¿Cuáles serán tus funciones?

• Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.
• Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
• Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.
• Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
• Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
• Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.
• Seguimiento, informa...