Job Description
En Optimissa , consultora especializada en servicios tecnológicos y de negocio para el sector financiero, buscamos incorporar un Back Office de Inversiones para una entidad bancaria internacional.
Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto; por favor, lea atentamente la información a continuación.¿Quieres construir hoy el mundo de mañana? Sigue leyendo
¿Cuáles serán tus funciones?
- Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC .
- Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
- Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados .
- Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
- Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC....
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