Job Description
Objetivo del Cargo
Responsable de la gestión diaria de tesorería de la empresa: control de flujos de caja, programación y ejecución de pagos, relación con bancos y factoring, y apoyo directo a la Jefatura de Finanzas y Administración.
Buscamos a alguien que se haga cargo, sea ordenado/a, proactivo/a y cuidadoso/a con la información y los compromisos de pago de la empresa.
Principales Funciones
- Gestión de pagos y flujos de caja
• Elaborar nóminas de pago a proveedores, subcontratos y otros compromisos (facturas, honorarios, servicios, etc.).
• Programar pagos según políticas de la empresa (plazos 30/45/60 días, según se defina internamente).
• Priorizar pagos según vencimientos, acuerdos y disponibilidad de caja.
• Mantener actualizada la planilla de flujo de caja diario/semanal/mensual.
• Coordinar con la Jefatura de Finanzas los pagos críticos y los flujos comprometidos con bancos/factori...
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