Gerente de Tesoreria

Asegurar la adecuada y eficiente gestión de los recursos, flujos de efectivo, inversiones y relaciones bancarias mediante la planificación, control y supervisión de la tesorería, fuentes de financiamiento y el capital de trabajo, con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización de los recursos, así como creando un equilibrio entre la operación y la rentabilidad financiera.

Responsabilidades

• Elaborar el presupuesto anual de la tesorería.
• Gestionar la liquidez de la empresa, controlar los flujos monetarios diariamente (salidas y entradas de dinero).
• Planificar, con base en el presupuesto, los pagos a empleados, proveedores, caja chica, fondos fijos, cobros a clientes.
• Revisar y analizar informes de los estados financieros.
• Crear estrategias financieras relacionadas con los análisis del aspecto financiero actual empresarial.
• Establece...