Jefatura de Tesorería

Objetivo del Puesto

Coordinar y ejecutar las actividades operativas y estratégicas de tesorería, asegurando el control de flujos de efectivo, cumplimiento normativo y relaciones efectivas con instituciones bancarias y proveedores, en alineación con los procesos y políticas de la universidad.

Responsabilidades Principales

• Gestión y control de cuentas bancarias, conciliaciones y transferencias.
• Elaboración y análisis de reportes de flujo de efectivo.
• Supervisión de pagos e ingresos conforme a normativas fiscales vigentes.
• Coordinación con el área de contabilidad de inversiones para la gestión de recursos financieros.
• Relación directa con bancos y proveedores, representando a la universidad ante estas entidades.
• Apoyo en la elaboración de pre-cierres contables y reportes financieros.
• Asegurar el cumplimiento de procesos internos y políticas institucionales.