Jefe de Tesorería

Descripción del puesto

En Laboratorio Elea, estamos en búsuqeda de un Jefe de Tesorería .

Será responsable de la gestión estratégica y operativa de la Tesorería, garantizando la adecuada liquidez, la optimización del uso de fondos, la administración de la cartera de inversiones, el cumplimiento de políticas financieras internas y la gestión de relaciones con entidades bancarias. Su objetivo principal será asegurar la estabilidad financiera de la organización y brindar información clave para la toma de decisiones de la Dirección.

Principales tareas:

Gestión de liquidez y flujo de fondos

• Planificar y supervisar los movimientos financieros diarios para asegurar el cumplimiento de obligaciones.
• Elaborar y actualizar el cash flow proyectado vs. real, anticipando necesidades de efectivo.
• Monitorear la posición de caja y la liquidez operativa de forma permanente.

Administración de la carte...