Jefe/a de Tesorería Regional

Buscamos Jefe/a de Tesorería con el objetivo de dirigir y gestionar todas las actividades relacionadas con la Tesorería en la Región, asegurando la optimización de los recursos financieros, el cumplimiento de las normativas y la eficiencia de los procesos establecidos.

Funciones Principales:

• Supervisar y controlar los flujos de efectivo de la región.
• Elaborar y ejecutar el presupuesto regional.
• Realizar proyecciones financieras y análisis de variaciones.
• Administrar los riesgos financieros y establecer medidas de control interno.
• Mantener relaciones sólidas con las entidades bancarias y negociar condiciones de crédito, tasas y cobertura cambiaria.
• Administrar las cuentas bancarias regionales.
• Gestionar los pagos a proveedores y las nóminas de los empleados.
• Coordinar las conciliaciones bancarias.
• Supervisar y ejecutar el plan de inversión de excedentes de efectivo.
• Asegurar el cum...