Responsable de finanzas

Desde Consultora Rhatios nos encontramos en la búsqueda de un Responsable de finanzas
Sus principales funciones serán:
Gestión de Cash Flow y Presupuestos
Elaborar, analizar y monitorear el flujo de caja semanal y mensual
Realizar cierres mensuales y generar reportes detallados para la dirección financiera
Proyectar flujos de efectivo a corto y largo plazo para apoyar decisiones estratégicas
Optimización de Gastos y costos Financieros
Controlar y optimizar gastos bancarios y comisiones financieras.
Seguir resultados financieros y analizar desviaciones para asegurar eficiencia operativa
Relaciones con Instituciones Financieras
Gestionar relaciones con bancos, agentes de liquidación y compensación (AlyC) y Sociedades de Garantía Reciproca (SGR)
Negociar condiciones favorables para préstamos, acuerdos de descubiertos, descuentos de cheques y colocación de excedentes de fondos
Gestión Crediticia y Documentación
Enviar y actualizar documentació...