Responsable de tesorería

EGA Consultores selecciona para importante empresa industrial, con actividad consolidada y proyecto estable, ubicada con sede en Ourense, un/a Responsable de Tesorería para asumir un rol clave en la gestión financiera de la compañía.

Reportando a la Dirección Financiera, la persona seleccionada liderará la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja y la relación con entidades financieras, contribuyendo de forma directa a la estabilidad y a la toma de decisiones financieras de la organización.

Funciones:

• Definir y liderar la gestión de tesorería, asegurando una adecuada planificación y control de la liquidez.
• Elaborar y supervisar los flujos de caja a corto, medio y largo plazo, anticipando necesidades de financiación.
• Gestionar y negociar con entidades financieras: líneas de crédito, financiación, avales y condiciones bancarias.
• Supervisar los procesos de cobros, pagos y conciliaciones, garantizando control interno...