Stage Comptable OPC-Mandats H/F

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

Vos missions

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
• Rapprochements titres, passif et espèces ;
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidativ...