Job Description

Description du poste

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :

  • Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions) ;
     
  • Gérer les suspens cash liés aux Corporate Actions
     
  • Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et ladministrateur) (Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent ));
     
  • Travailler avec le service support du Fund Execution, pour louverture de comptes ou de codes ISIN ;
     
  • Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.

    • #LI-SS2

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