Técnico de Tesorería Junior

Desde Randstad Professional , consultora líder en selección de mandos intermedios y perfiles técnicos, estamos buscando un/a Técnico de Tesorería Junior para incorporarse a una sólida compañía con sede en Madrid.
Buscamos a un perfil con gran capacidad analítica y atención al detalle, que quiera consolidar su carrera profesional gestionando el ciclo de liquidez y la relación financiera de la compañía.
Funciones:
Gestión de Cash Flow: Elaboración y control diario del flujo de caja para asegurar la operatividad del negocio.
Gestión de remesas: Preparación, emisión y control de remesas bancarias (cobros y pagos) bajo normativa vigente.
Conciliación bancaria: Punteo y cuadre de movimientos bancarios con la contabilidad de la empresa.
Control de pagos y cobros: Supervisión de vencimientos, gestión de transferencias y optimización del circulante.
Reporting financiero: Creación de informes de posición de tesorería y desviaciones sobre el presupuesto.
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