Técnico de Tesorería Junior

Desde
Randstad Professional
, consultora líder en selección de mandos intermedios y perfiles técnicos, estamos buscando un/a
Técnico de Tesorería Junior
para incorporarse a una sólida compañía con sede en Madrid.
Buscamos a un perfil con gran capacidad analítica y atención al detalle, que quiera consolidar su carrera profesional gestionando el ciclo de liquidez y la relación financiera de la compañía.
Funciones:
Gestión de Cash Flow:
Elaboración y control diario del flujo de caja para asegurar la operatividad del negocio.
Gestión de remesas:
Preparación, emisión y control de remesas bancarias (cobros y pagos) bajo normativa vigente.
Conciliación bancaria:
Punteo y cuadre de movimientos bancarios con la contabilidad de la empresa.
Control de pagos y cobros:
Supervisión de vencimientos, gestión de transferencias y optimización del circulante.
Reporting financiero:
Creación de informes de posición de tesorería y desviaciones sobre el presupu...