Técnico/A De Tesorería Junior

Descripción:

Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería Junior para trabajar en Madrid en el equipo de Tesorería.

Las funciones principales serán:

- Realizar cuadres bancarios diarios y conciliaciones contables.

- Registrar movimientos de tesorería y contabilizaciones relacionadas en Navision.

- Seguimiento y control de la posición bancaria del grupo (saldo de cuentas, previsiones de cobros y pagos).

- Apoyo en la elaboración del cash flow diario y semanal.

- Carga y gestión de pagos nacionales e internacionales a través de las plataformas bancarias.

- Coordinación con el área de contabilidad y con las filiales para asegurar la correcta imputación y conciliación de operaciones.

- Soporte en procesos de cierre mensual y reporting financiero.

- Participación en la mejora continua de los proce...