Técnico/a de Tesorería Junior

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Descripción:

Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería Junior para trabajar en Madrid en el equipo de Tesorería.

Las funciones principales serán:

• Realizar cuadres bancarios diarios y conciliaciones contables.

• Registrar movimientos de tesorería y contabilizaciones relacionadas en Navision.

• Seguimiento y control de la posición bancaria del grupo (saldo de cuentas, previsiones de cobros y pagos).

• Apoyo en la elaboración del cash flow diario y semanal.

• Carga y gestión de pagos nacionales e internacionales a través de las plataformas bancarias.

• Coordinación con el área de contabilidad y con las filiales para asegurar la correcta imputación y conciliación de operaciones.

• Soporte en procesos de cierre mensual y reporting financiero.