Tesorera

PERFIL DE PUESTO: TESORERO SENIOR
Rubro: Textil / Confecciones
Nivel: Senior – Profesional Experto

Propósito del puesto

Dirigir y optimizar la gestión integral de tesorería, garantizando la liquidez, rentabilidad y control financiero de la empresa, alineando la operación diaria con la estrategia financiera del negocio textil.

Responsabilidades clave

• Diseño, control y optimización del flujo de caja proyectado (diario, semanal y mensual).
• Gestión estratégica de pagos, cobranzas y capital de trabajo.
• Negociación directa con bancos y entidades financieras.
• Supervisión de conciliaciones bancarias y control de cuentas.
• Control de impuestos, planillas, proveedores críticos y compromisos financieros.
• Evaluación y manejo de instrumentos financieros (factoring, leasing, líneas de crédito).
• Elaboración de reportes financieros estratégicos para gerencia y directorio.
• Coordinación permanente co...