Tesoreria

**Descripción del empleo**
Escolaridad Contador Público, LAE ,Comercial o Afin.
Edad - No indispensable
Idioma Español - Ingles (Deseable)
Computación Indispensable
Manejo de Programas Paquetería Office, SAP, banca electrónica
Conocimientos Flujos de efectivo, Bancos, CxC, CxP, Contabilidad
Experiência 3 años
Habilidades y Actitudes Organización
Trabajo bajo presión
Honestidad
Responsable
FUNCIONES:
Flujo de efectivo semanal
Reporte de programación de pagos
Control de cuentas bancarias y banca electrónica
Realiza conciliaciones bancarias
Cuentas por pagar
Compra-venta de divisas
Pago de nómina
Presupuesto de efectivo mensual, anual y trimestral
Comparativo flujo presupuestado vs real
Lleva relaciones con ejecutivos de cuenta bancarios
Trámites bancarios
Seguimiento de cobranza
Vigilar la imagen crediticia de la empresa ante terceros
Mantener registros e información completa sobre el dinero recibido y pagado d...