Tesorero

Estamos buscando un/a Responsable de TesoreríaBuscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.¿Cuáles serán tus responsabilidades?

Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual.Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas.Supervisar cobros y pagos, asegurando el cumplimiento de plazos.Negociar y mantener relaciones con entidades financieras.Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías.Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación.Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos.Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.).Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting.Participar en procesos de mejora continua.
Habilidades, experiencia, cualificaciones... Si tiene el perfil adecuado para esta oportun...