Job Description
Buscamos un(a) profesional responsable de la administración de caja y cuentas bancarias, realizando transferencias, pagos electrónicos y conciliaciones bancarias.
Funciones
Administrar la caja y cuentas bancarias de la empresa, controlando saldos y movimientos financieros.
Ejecutar y controlar pagos a proveedores, servicios, entidades financieras y obligaciones laborales, validando la documentación sustentatoria.
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento permanente de las operaciones financieras.
Registrar y controlar los ingresos, verificando que coincidan con la facturación y depósitos realizados.
Gestionar el flujo de caja, informando sobre la disponibilidad de fondos y necesidades de financiamiento.
Custodiar y organizar la documentación financiera, asegurando la trazabilidad de cada operación.
Coordinar con el área de contabilidad y finanzas para el correcto registro, cierres contables y auditorías.
Elaborar reportes de tesorería para gerencia y ve...
Funciones
Administrar la caja y cuentas bancarias de la empresa, controlando saldos y movimientos financieros.
Ejecutar y controlar pagos a proveedores, servicios, entidades financieras y obligaciones laborales, validando la documentación sustentatoria.
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento permanente de las operaciones financieras.
Registrar y controlar los ingresos, verificando que coincidan con la facturación y depósitos realizados.
Gestionar el flujo de caja, informando sobre la disponibilidad de fondos y necesidades de financiamiento.
Custodiar y organizar la documentación financiera, asegurando la trazabilidad de cada operación.
Coordinar con el área de contabilidad y finanzas para el correcto registro, cierres contables y auditorías.
Elaborar reportes de tesorería para gerencia y ve...
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