Tesorero

PERFIL DE PUESTO: TESORERO SENIOR

Rubro: Textil / Confecciones

Nivel: Senior – Profesional Experto

Propósito del puesto

Dirigir y optimizar la gestión integral de tesorería, garantizando la liquidez, rentabilidad y control financiero de la empresa, alineando la operación diaria con la estrategia financiera del negocio textil.

Responsabilidades clave

Diseño, control y optimización del flujo de caja proyectado (diario, semanal y mensual).

Gestión estratégica de pagos, cobranzas y capital de trabajo.

Negociación directa con bancos y entidades financieras.

Supervisión de conciliaciones bancarias y control de cuentas.

Control de impuestos, planillas, proveedores críticos y compromisos financieros.

Evaluación y manejo de instrumentos financieros (factoring, leasing, líneas de crédito).

Elaboración de reportes financieros estratégicos para gerencia y directorio.

Coordinación permanente con contabilid...