Tesorero

Estamos buscando un / a Responsable de Tesorería

Buscamos a una persona para

gestionar y optimizar la tesorería de la compañía, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

• Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual.
• Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas.
• Supervisar cobros y pagos, asegurando el cumplimiento de plazos.
• Negociar y mantener relaciones con entidades financieras.
• Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías.
• Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación.
• Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos.
• Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.).
• Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting....