Tesorero

Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la oportunidad de unirse al equipo financiero.

Funciones:

-- Gestión de tesorería diaria:

-- Gestion de operaciones de bancos (y caja)

-- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)

-- Control movimientos y saldos.

-- Control tarjetas de crédito

-- Posicion de tesoreria (2 veces al día)

Cuentas por Pagar:

-- Preparación de transferencias de pago

-- Elaboración de previsiones de pago

Flujo de caja (cash flow)

-- Cash Flow diario (directo, informativo)

Pool Bancario

-- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)

-- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc.)

Apoyo al equipo administrativo y contable

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