Tesorero

&## ;

Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería Buscamos a una persona para

gestionar y optimizar la tesorería de la compañía

, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras. &## ; ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Elaborar y controlar el

cash flow diario, semanal y mensual

. Gestionar la

posición bancaria

y la

conciliación de cuentas

. Supervisar

cobros y pagos

, asegurando el cumplimiento de plazos. Negociar y mantener relaciones con

entidades financieras

. Gestionar

financiación, líneas de crédito, avales y garantías

. Controlar y optimizar la

liquidez

y las necesidades de financiación. Participar en la elaboración de

previsiones financieras y presupuestos

. Controlar

riesgos financieros

(tipo de interés, divi...