Job Description
Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería
Buscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía , asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
- Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual .
- Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas .
- Supervisar cobros y pagos , asegurando el cumplimiento de plazos.
- Negociar y mantener relaciones con entidades financieras .
- Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías .
- Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación.
- Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos .
- Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.).
- Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting.
- Participar en procesos de mejora continua .
Buscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía , asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
- Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual .
- Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas .
- Supervisar cobros y pagos , asegurando el cumplimiento de plazos.
- Negociar y mantener relaciones con entidades financieras .
- Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías .
- Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación.
- Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos .
- Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.).
- Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting.
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