Tesorero

Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería

Buscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía , asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

• Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual .
• Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas .
• Supervisar cobros y pagos , asegurando el cumplimiento de plazos.
• Negociar y mantener relaciones con entidades financieras .
• Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías .
• Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación.
• Participar en la elaboración de previsio...