Treasury Specialist

Objetivo:

Gestionar las operaciones diarias de tesorería, incluyendo flujos de efectivo, pagos, conciliaciones bancarias y relaciones con instituciones financieras, asegurando la liquidez de la empresa y el cumplimiento eficiente de las obligaciones financieras.

¿Cuáles serán tus principales funciones?

• Controlar y registrar los flujos de entrada y salida de efectivo.
• Elaborar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
• Gestionar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.
• Monitorear saldos bancarios y líneas de crédito.
• Preparar proyecciones de flujo de efectivo semanal, mensual y anual.
• Coordinar transferencias bancarias nacionales e internacionales.
• Apoyar en la gestión de inversiones, financiamientos y relaciones con bancos.
• Verificar cumplimiento de políticas internas de pagos...